Reicht das Geld in den nächsten 13 Wochen? Tragen Sie Kontostand, Umsatz und
regelmäßige Ausgaben ein und spielen Sie durch, was passiert, wenn Kunden später zahlen, der
Umsatz einbricht oder eine größere Anschaffung ansteht. Die Vorschau rechnet tagesgenau und
berücksichtigt die Termine für Umsatzsteuer und Vorauszahlungen.
●Ihre Zahlen bleiben auf Ihrem Rechner. Auch eine hochgeladene
Offene-Posten-Liste wird nur im Browser gelesen und nicht übertragen. Beim Teilen-Link steckt
der Stand im Link selbst. Geben Sie ihn deshalb nur an Personen weiter, die die Zahlen sehen dürfen.
Ausgangslage
Umsatz und Zahlungseingang
Laufende Ausgaben
Steuertermine
Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten, fällig am 10. des Folgemonats.
Eine Sondervorauszahlung bei Dauerfristverlängerung ist nicht berücksichtigt.
Offene Posten
Ohne Liste nimmt die Vorschau an, dass die Umsätze der letzten Wochen im
üblichen Zahlungsziel eingehen. Mit einer Liste zählen stattdessen die tatsächlich offenen Beträge.
Ergebnis
Kontostand je TagEnde der Kreditlinie
Was wäre, wenn?
Diese Regler verändern nur die Zukunft ab Startwoche. Die Ausgangswerte links bleiben unverändert.
Einmalige Ein- und Auszahlungen
Zum Beispiel eine Anschaffung, eine Steuernachzahlung oder ein Fördermittelbescheid.
Auszahlungen mit Minus eintragen.
Wochenübersicht
Annahmen und Grenzen
Der Umsatz verteilt sich gleichmäßig auf alle Kalendertage eines Monats. Saisonale Schwankungen bilden Sie über den Szenario-Regler oder einmalige Posten ab.
Wareneinsatz und Fremdleistungen folgen dem Umsatz, mit demselben Umsatzsteuersatz. Fixkosten fallen am Monatsersten an, Personalkosten am Monatsletzten.
Die Umsatzsteuer-Zahllast ergibt sich aus Umsatzsteuer minus Vorsteuer aus Wareneinsatz und dem vorsteuerfähigen Anteil der Fixkosten. Forderungsausfälle mindern nur den Zahlungseingang, nicht die Steuer.
Termine an Wochenenden und Feiertagen werden nicht verschoben. Schonfristen bleiben außen vor.
Überfällige Forderungen aus der Liste gehen in Woche 2 ein, überfällige Verbindlichkeiten werden in Woche 1 bezahlt.
Die Vorschau ist eine Planungshilfe und ersetzt keine Liquiditätsplanung mit Ihrer Steuerberatung oder Ihrer Bank.